Как начислить аванс и отпускные в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

Здравствуйте! 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.58.41
перепроводила документы зарплаты за год(в связи с корявым расчетом ндфл), С ндфл вопрос решила, Но у сотрудников,которые ходили в отпуск, начислена зарплата с учетом долга(за месяц отпуска, июль) в размере выданного аванса, в расчетном листке все в порядке (к выдаче 42тр) 
В июле 2.07 Отпуск (с 7.08 по 9.09) расчитали отпускные, 3.08 Ведомость в банк, 3.08 Списание 35 тр,  31.08 Начисление зп 42тр, 31.08 Ведомость в банк, 31. 08 Списание (7тр ).
в феврале в ведомости в окне расчета зарплаты, кроме февральских начислений еще -7тр июль
                                                                                                                                           +7тр  июль Начисление Зарплаты
Перепроводила отдельно июль по документам зарплаты, что не так?